Заказать звонок
Расскажем всё о Простых решениях, посчитаем стоимость, подключим.
 
Получить бесплатно тестовый вариант сервиса
В письме так же будет ссылка на видео инструкицю по использованию тестового сервиса.
 
Заинтересовавший Вас продукт будет выслан на указанный e-mail
В письме так же будет ссылка на видео инструкицю по использованию полученного продукта.

Денежные средства


Один клик для формирования финансового плана в любой 1С

Чем полезно это решение

  • Финансовый менеджер может использовать его в любой типовой или нетиповой 1С
  • Удобные формы представления данных для контролера и руководителя
  • Контроль остатка денежных средств на момент проведения операции любого периода
  • Постатейное планирование поступления и выбытия денежных средств
  • Различные интервалы планирования (день, неделя, декада)
  • «Сценарий», как дополнительная аналитика к статьям движения денежных средств
  • Формирование финансового плана в 1 клик из любой учетной системы 1С
  • Алгоритмы, как сделать финансовый план гибким и прозрачным

Используйте бесплатную версию сервиса.

Получить



 Можно с уверенностью сказать, что денежные средства - это зародыш коммерческого предприятия. В результате прохождения всего производственно-коммерческого цикла мы получаем некий продукт, который продаем и вот опять они - денежные средства.

Любое коммерческое предприятие начинается с денег, а именно с формирования уставного капитала, или закупки товаров, или закупки сырья для производства, или закупки оборудования для обустройства технической части производства. На протяжении всего производственно-коммерческого цикла мы должны неустанно следить за денежными средствами, ведь их нехватка приведет к остановки деятельности предприятия или даже банкротству всего предприятия.


Обратимся к одному из механизмов контроля за денежными средствами:

Денежные средства

План-фактный анализ движения денежных средств, включает в себя сервис автоматического формирования плановых показателей, рассылку отчета по почте в различных форматах (подробнее об отчете здесь).


Движение средств

Такой отчет станет отличным помощником каждого руководителя, финансового менеджера и предпринимателя. Вы всегда сможете узнать, сколько денежных средств в компании будет на любую будущую дату.

Отчет наглядно показывает, какие доходы/расходы планировались и какие произошли в действительности. Сравнивая данные результаты мы сможем оперативно отреагировать на происходящую действительность и вовремя предпринять действия, которые позволят выправить ситуацию, если таковые необходимы.

Переходя на научные термины, язык финансистов и экономистов можно дать следующее определение денежным средствам - это наиболее ликвидная часть активов, обеспечивающая компании наибольшую степень ликвидности. В рабочем процессе предприятия, а предприятия создаются для получение прибыли, денежные средства переходят в различные активы, например: запасов производственные мощности интеллектуальная собственность рабочие ресурсы (наемные работники) Далее процесс порождает дебиторскую задолженность как возможный результат процесса реализации.

Успешно достигнутый результат считается, когда денежных средств приходят на счета предприятия, и мы снова можем начать производственно-коммерческий цикл, который принесет нам новую прибыль. В результате постоянно усложняющейся системы бухгалтерского учета, движение (потоки) денежных средств и доходы/расходы от хозяйственной деятельности, формирующие чистый доход предприятия трудно сопоставимы. В конечном итоге именно денежные средства как результирующий показатель, а не чистая прибыль все чаще используются для формирования бюджетов на расходы, формирование планов на капительные вложения и прочие операции.

В типовых программах 1С предусмотрены различные виды отчетов, необходимых для контроля и анализа движения денег. Рассмотрим эти отчеты поближе:

 

1. Платежный календарь (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

2. Платежный календарь с учетом заказов (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

3. Анализ движения денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

4. Ведомость по денежным средствам (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

5. Ведомость денежные средства в розничных точках (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

6. Движение денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

7. Остатки денежных средств диаграммой (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

8. Резервы денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

9. Анализ доступности денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

10. Планы движения денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

11. Сравнительный анализ движения денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

12. Неоплаченные исходящие платежи (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

13. Неоплаченные входящие платежи (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

14. Заявки на расходование средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

15. Планируемые поступления денежных средств (конфигурация Управление производственным предприятием ред. 1.3)

 

Отчет «Платежный календарь»




Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. При настройке отчета возможно указать использование и порядок двух видов группировок:

основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств; по основным группировкам выводятся сводная информация о планируемом движении денежных средств;

дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств; по дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств.

     

Отчет «Платежный календарь ( с учетом заказов)»




Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени с учетом заказов покупателей.

При настройке отчета возможно указать использование и порядок двух видов группировок:

основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств; по основным группировкам выводятся сводная информация о планируемом движении денежных средств;

дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств; по дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств. В качестве документа движения денежных средств в данном отчете выводится информация о заказах поставщиков и заказов покупателей.

     

Отчет «Анализ движения денежных средств (ДДС)»




Отчет предназначен для анализа движения денежных средств за выбранный период.
Данные группируются по виду наличные и безналичные, по расчетным счетам, кассам, статьям движения денежных средств.

Для формирования отчета необходимо:

·        Установить период

·        Настроить отбор

После завершения настроек нажимаем Сформировать». Кнопка «Сформировать» доступна и в форме настройки отчета.

В отчете доступны отборы по всем измерениям регистра Движения денежных средств.

 

Отчет «Ведомость по денежным средствам»



 

В данном отчете можно получить информацию о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени.

В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету.

Можно также сгруппировать отчет по дням с указанием документов, с помощью которых фиксировались наличные или безналичные продажи.

Для того, чтобы сформировать отчет с группировкой по дням и документам движения необходимо установить следующие настройки отчета в диалоговом окне настроек, которое вызывается по кнопке «Настройка».

Группировка – Банковский счет, касса, По дням.

Выводить детальные записи – флаг установлен.

Поля детальной записи – Документ движения (регистратор).

Показатели – Сумма в валюте счета (кассы).

 

Отчет «Движения денежных средств»




Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. Источником данных для отчета служит регистр «Движения денежных средств».

В этом регистре хранится наиболее полная информация по поступлениям и платежам компании, сгруппированная, с одной стороны, по реквизитам движения денежных средств (форма оплаты, расчетный счет (касса), статья движения денежных средств) и, с другой стороны, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка.

Также, в отчет может быть выведена детальная информация как по документам учета фактического движения денежных средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми эти платежи планировались. Таким образом, например, можно определить соотношение между объемами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами (по которым заявки не оформлялись).

Отчет выводится в виде кросс – таблицы. Дополнительно, результаты отчета могут быть сгруппированы по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.).

 

Отчет «Остатки денежных средств (диаграмма)»

 



С помощью этого отчета можно вывести данные об остатках денежных средств в виде диаграммы.

Диаграмма может быть сформирована в разрезе расчетных счетов и касс. В качестве анализируемого показателя может быть использован один из показателей отчета по остаткам – сумма в регламентированной валюте, сумма в валюте кассы и счета.

С помощью этой диаграммы можно посмотреть наглядную информацию об остатках денежных средств в различных кассах, на различных счетах, а также по виду денежных средств: наличные, безналичные.

Для того, чтобы провести такой анализ надо использовать соответствующие свойства отчета.

 

Отчет «Резервы денежных средств»




Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств.

Значения в ячейках отчета отражают остатки по заявкам, денежные средства под которые зарезервированы (исключены из доступного к использованию остатка), но расходные платежные документы по которым еще не оформлены.

Значения в ячейках отчета расшифровываются с помощью этого же отчета с выбором дополнительной детализации.


Отчет «Анализ доступности денежных средств»




Отчет предназначен для анализа сводной информации по:

1.     остаткам денежных средств на расчетных счетах организаций и в кассах;

2.     выписанным, но не оплаченным на момент отчета расходным платежным документам;

3.     зарезервированным по заявкам денежным средствам;

4.     ожидаемым к поступлению платежам


Итоговым значением отчета является остаток денежных средств в разрезе мест хранения, свободный для использования.

Он получается вычитанием из значения в п.1 значений в п.п. 2 и 3. Сумма ожидаемых платежей носит справочный характер и не участвует в расчете доступного к использованию остатка денежных средств.

Ячейки отчета расшифровываются:

1.     Отчет «Ведомость по денежным средствам»

2.     Отчет «Неакцептованные исходящие платежи»

3.     Отчет «Резервы денежных средств»

4.     Отчет «Неакцептованные входящие платежи»


Отчет «Планы движения денежных средств»




Отчет «Планы движения денежных средств» предназначен для анализа плана движения денежных средств компании по определенному сценарию за определенный период. Выбранный сценарий указывается в основной форме отчета.

Отчет строится по оформленным ранее документам «План движения денежных средств».


Отчет «Сравнительный анализ движения денежных средств»




Отчет предназначен для сравнительного анализа планируемых и фактических движений по статьям движения денежных средств, относящихся к различным сценариям.

Отчет может использоваться для:

план – фактного анализа исполнения планов движения денежных средств;

сравнения плановых данных по различным сценариям;

сравнения как плановых, так и фактических данных за различные временные отрезки.

Список данных для сравнения указывается на форме дополнительной настройки, открывающейся по кнопке «Настройка» главной формы отчета. Для каждой строки списка задается вид данных и период. Для сравнения можно использовать виды данных:

данные сценария - плановые данные по «Планам движения денежных средств»; для таких данных необходимо указать сценарий;

фактические данные - фактические движения денежных средств;

фактические данные с учетом заявок и планируемых поступлений - кроме фактических движений денежных средств, принимаются во внимание данные платежного календаря, внесенные документами «Заявки на расходование средств» и «Планируемые поступления денежных средств».

Шаг изменения интервалов отбора данных кратен наибольшей из периодичностей сценариев, выбранных для сравнения.

Важно. Первая строка списка служит для определения «эталонных» данных, с которыми будут сравниваться все остальные; она выделена жирным шрифтом.

На дополнительной форме настройки, помимо статьи баланса и списка данных для сравнения, указываются:

состав показателей для вывода в отчет;

способ вывода отклонений: абсолютное и (или) относительное;

признак детализации данных внутри интервала отбора по периодам;

состав детализирующих группировок отчета;

необходимые отборы.


Отчет «Неоплаченные исходящие платежи»

 



Отчет предназначен для получения информации по исходящим платежам, которые зарегистрированным в системе, но по которым не выполнено одно из необходимых действий: отражение в оперативном учете или фактическое движение денежных средств (оплата).

Таким образом:

отрицательные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отражено фактическое списание денежных средств (оплата), но не отражено изменение состояния взаиморасчетов с контрагентами;

положительные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отражено изменение состояния оперативных взаиморасчетов с контрагентами, но не отражено фактическое списание денежных средств.

Значения в ячейках отчета расшифровываются с помощью этого же отчета с выбором дополнительной детализации.

 

Отчет «Неоплаченные входящие платежи»

 



Отчет предназначен для получения информации по входящим платежам, которые зарегистрированным в системе, но по которым не выполнено одно из необходимых действий: отражение в оперативном учете или фактическое движение денежных средств (оплата).

Таким образом:

отрицательные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отражено фактическое поступление денежных средств (оплата), но не отражено изменение состояния взаиморасчетов с контрагентами;

положительные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отражено изменение состояния оперативных взаиморасчетов с контрагентами, но не отражено фактическое поступление денежных средств.

Значения в ячейках отчета расшифровываются с помощью этого же отчета с выбором дополнительной детализации.


Отчет «Заявки на расходование средств»

    



Отчет предназначен для получения информации по заявкам, которые зарегистрированы в системе и имеют любое состояние, даже отклоненные.

Таким образом:

Для корректного анализа данных необходимо формировать отчет в разрезе дополнительной аналитики «Состояние», которое берется из документа «Заявка на расходование денежных средств»

Значения в ячейках отчета расшифровываются с помощью этого же отчета с выбором дополнительной детализации.

  

Отчет «Планируемые поступления денежных средств»

 


 

Отчет предназначен для получения информации по планируемым поступлениям денежных средств. Данные формируются на основании документов «Планируемое поступление денежных средств».

 

Документ «Планируемое поступление денежных средств»

Документ предназначен для отражения планируемых поступлений денежных средств в кассу или на расчетный счет организации. После отражения планируемого поступления в управленческом учете, возможно уже на этом этапе резервировать денежные средства под предстоящие платежи в планируемых поступлениях с помощью документа «Заявка на расходование средств».

Учет планируемых поступлений от контрагентов

Отражение документа в управленческом учете заключается в определении порядка отражения планируемого во взаиморасчетах с контрагентами. При проведении документа изменяется состояние оперативных взаиморасчетов; сумма платежа помещается в регистр «Планируемые поступления денежных средств». Для учета планируемого платежа в оперативных расчетах с контрагентами необходимо указать:

валюту планируемого поступления;

контрагента, от которого планируется платеж;

При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:

по одному договору и сделке;

по нескольким договорам или сделкам.

Переключение между режимами производится по кнопке «Список» главного меню формы документа.

Отражение планируемого поступления по одному договору и сделке

При отражении планируемого поступления по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать:

сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа)

договор с контрагентом;

сделку (при необходимости);

курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов.

Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор».

Отражение планируемого поступления по нескольким договорам и сделкам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть «Расшифровка платежа». Для каждой строки табличной части необходимо указать:

договор с контрагентом;

сделку (при необходимости);

сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку); итог по колонке «Сумма платежа» должен равняться сумме документа;

курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов.

Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор». Также, можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки «Заполнить» меню табличной части. В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать:

способ расчета задолженности

по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами);

по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные расчетные денежные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств);

порядок погашения задолженности: указывается, какие задолженности будут подбираться для погашения в первую очередь: более ранние или более поздние.

общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке соответствующего флага.


Отчет может быть сформирован в разрезе всех аналитик, введенных в документе «Планирование поступлений денежных средств», например в разрезе контрагентов, статей движения денежных средств, расчетных счетов и касс.

Значения в ячейках отчета расшифровываются с помощью этого же отчета с выбором дополнительной детализации.


Возврат к списку